| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 91.56 | | 存款-活期存款 | 8.39 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12991 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值低於新台幣參拾億元(不含)時,按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算本基金淨資產價值於新台幣參拾億以上時,按本基金淨資產價值每年0.28%之比率計算. | | 基金管理費率 | 2 | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 13.0800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2020/08/25 | | 經理人 | 張晨瑋 | | 投資地區 | 中華民國,越南,中國大陸,香港,韓國,日本,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,美國,德國,英國及法國等 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購買回.本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.32 | 3 of 150 | | 近一個月 | -1.43 | 52 of 148 | | 近三個月 | 2.59 | 102 of 148 | | 近六個月 | 9.27 | 128 of 147 | | 今年以來 | 6.60 | 119 of 150 | | 近一年 | 17.94 | 131 of 145 | | 近兩年 | -12.97 | 130 of 131 | | 近三年 | -4.94 | 116 of 119 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.5590 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1761 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4033 |
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